必要運転資本計算機

Cómo se calcula

ciclo_efectivo = días_cobrar + días_inventario − días_pagar

capital_necesario = ventas_diarias × días_cobrar + costo_diario × días_inventario − costo_diario × días_pagar

Cómo usarla

1. 月次売上. 月平均の売上高を入力します。
2. 売掛金回収日数. 顧客が支払うまでの平均日数を入力します。
3. 在庫日数. 在庫が販売されるまでの平均滞留日数を入力します。
4. 買掛金支払日数. 仕入先から付与される支払猶予日数を入力します。

Preguntas frecuentes

なぜキャッシュサイクルが重要なのですか?

資金が事業活動に拘束されてから現金として戻ってくるまでの日数を示す指標です。日数が短いほど資金効率が高くなります。

必要運転資本を減らすには?

売掛金回収日数を短縮する (早期支払い割引を提供)、在庫を最適化する (ジャストインタイム化)、仕入先からの支払猶予を延長する、といった施策が有効です。